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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 378.00 | 45 471.00 | 21 907.00 | 67 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 897.00 | 22 752.00 | 18 145.00 | 40 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 836.00 | 68 223.00 | 52 614.00 | 120 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 911.00 | | 346 911.00 | 346 911.00 |
BZ Autres créances | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
CF Disponibilités | 548 881.00 | | 548 881.00 | 548 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 736.00 | | 1 012 736.00 | 1 012 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 572.00 | 68 223.00 | 1 065 349.00 | 1 133 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 620 926.00 | | | 620 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
DL TOTAL (I) | 829 667.00 | | | 829 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 349.00 | | | 1 065 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 596.00 | | 13 241.00 | 107 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 596.00 | | 13 241.00 | 107 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | 19 144.00 | | 49 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 19 144.00 | | 49 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 346 911.00 | 346 911.00 | | 346 911.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 576.00 | 12 281.00 | 10 295.00 | 22 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 521.00 | 463 521.00 | | 463 521.00 |
VW T.V.A. | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 682.00 | 225 387.00 | 10 295.00 | 235 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
ST Autres comptes | 1 442 732.00 | | | 1 442 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 314 173.00 | | | 2 314 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 137.00 | | | 249 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 454.00 | | | 530 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 918.00 | | | 1 462 918.00 |