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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 1 906.00 | 3 262.00 | 5 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 168.00 | 1 906.00 | 1 319 262.00 | 1 321 168.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 224.00 | 3 341.00 | 1 097 883.00 | 1 101 224.00 |
CF Disponibilités | 4 491 639.00 | | 4 491 639.00 | 4 491 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 688.00 | 3 341.00 | 5 613 347.00 | 5 616 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 855.00 | 5 246.00 | 6 932 609.00 | 6 937 855.00 |
CU Autres participations | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 550.00 | 447 521.00 | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528 536.00 | 505 029.00 | | 5 528 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 086.00 | 1 095 550.00 | | 5 681 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 485.00 | 22 614.00 | | 772 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 6 066.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 720.00 | 43 802.00 | | 476 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 523.00 | 72 483.00 | | 1 251 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 609.00 | 1 168 032.00 | | 6 932 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000.00 | 12 650.00 | | 6 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 000.00 | 12 650.00 | | 6 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 000.00 | 11 700.00 | | 385 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 000.00 | 11 700.00 | | 385 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815 000.00 | 950.00 | | 5 815 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 945.00 | 5 369.00 | | 144 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 399.00 | 718 529.00 | | 6 232 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 863.00 | 213 500.00 | | 703 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528 536.00 | 505 029.00 | | 5 528 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 1 292.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 1 292.00 | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 485.00 | 772 485.00 | | 772 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 720.00 | 476 720.00 | | 476 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 523.00 | 1 251 523.00 | | 1 251 523.00 |