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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 434.00 | 20 784.00 | 1 649.00 | 22 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 784.00 | 40 234.00 | 13 549.00 | 53 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 777.00 | 71 269.00 | 20 508.00 | 91 777.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 558.00 | 71 269.00 | 81 288.00 | 152 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 221.00 | | | -39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 23 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 671.00 | | | 251 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 221.00 | | | -39 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 565.00 | | 1 212.00 | 90 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 079.00 | | 1 140.00 | 75 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 72.00 | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 369.00 | 14 901.00 | | 56 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 14 901.00 | | 46 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651.00 | 5 342.00 | 5 309.00 | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 185.00 | 58 257.00 | | 75 185.00 |