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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 760 964.00 | | 62 760 964.00 | 62 760 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 857.00 | | 525 857.00 | 525 857.00 |
BZ Autres créances | 50 906 590.00 | | 50 906 590.00 | 50 906 590.00 |
CF Disponibilités | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 442 053.00 | | 51 442 053.00 | 51 442 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 203 018.00 | | 114 203 018.00 | 114 203 018.00 |
CU Autres participations | 62 760 964.00 | | 62 760 964.00 | 62 760 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 295 400.00 | 27 295 400.00 | | 27 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 314 656.00 | 30 314 656.00 | | 30 314 656.00 |
DH Report à nouveau | -573 097.00 | -146 468.00 | | -573 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 748.00 | -426 629.00 | | -400 748.00 |
DK Provisions réglementées | 138 520.00 | 68 906.00 | | 138 520.00 |
DL TOTAL (I) | 56 774 730.00 | 57 105 865.00 | | 56 774 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 265 838.00 | 46 353 412.00 | | 57 265 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 15 364.00 | | 74 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 642.00 | 83.00 | | 87 642.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 428 288.00 | 46 368 880.00 | | 57 428 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 203 018.00 | 103 474 745.00 | | 114 203 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 265 838.00 | | | 57 265 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 083.00 | | 683 083.00 | 683 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 083.00 | | 683 083.00 | 683 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 614.00 | 68 906.00 | | 69 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 614.00 | 68 906.00 | | 69 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 614.00 | -68 906.00 | | -69 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 850.00 | 1 149 972.00 | | 1 878 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 599.00 | 1 576 602.00 | | 2 279 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 748.00 | -426 629.00 | | -400 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 821 172.00 | | 242 693.00 | 62 821 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 760 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 901.00 | | 62 760 964.00 | 302 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 901.00 | | | 302 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 107.00 | | 189 794.00 | 113 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 708 065.00 | | 52 899.00 | 62 708 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 906.00 | 69 614.00 | | 68 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 906.00 | 69 614.00 | | 68 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 525 857.00 | 525 857.00 | | 525 857.00 |
VB T. V. A. | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VC Groupe et associés | 50 811 158.00 | 50 811 158.00 | | 50 811 158.00 |
VI Groupe et associés | 57 265 837.00 | 57 265 837.00 | | 57 265 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 432 447.00 | 51 432 447.00 | | 51 432 447.00 |
VW T.V.A. | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 428 288.00 | 57 428 288.00 | | 57 428 288.00 |