| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 907.00 | 59 822.00 | 28 086.00 | 87 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 593.00 | 182 628.00 | 110 965.00 | 293 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 114.00 | 242 450.00 | 556 665.00 | 799 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CF Disponibilités | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 365.00 | 242 450.00 | 645 915.00 | 888 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
DL TOTAL (I) | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 915.00 | | | 645 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 435.00 | | 957 435.00 | 957 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 435.00 | | 957 435.00 | 957 435.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 783.00 | | | 957 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 356.00 | | | 872 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 165.00 | | 1 949.00 | 797 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 014.00 | | | 408 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 552.00 | | 1 949.00 | 379 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 247.00 | 38 203.00 | | 204 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 247.00 | 38 203.00 | | 204 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VI Groupe et associés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 215.00 | 28 615.00 | 9 600.00 | 38 215.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 035.00 | 391 035.00 | | 391 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
ST Autres comptes | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |