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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 2 187.00 | 1 417.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 493.00 | 82 805.00 | 118 689.00 | 201 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 993.00 | 22 814.00 | 28 180.00 | 50 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 389.00 | 107 805.00 | 155 584.00 | 263 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 225.00 | | 282 225.00 | 282 225.00 |
BZ Autres créances | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 236.00 | | 355 236.00 | 355 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 625.00 | 107 805.00 | 510 820.00 | 618 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 745.00 | 20 504.00 | | 75 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | 55 241.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 188 216.00 | 183 245.00 | | 188 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 777.00 | 143 294.00 | | 134 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 452.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 058.00 | 72 135.00 | | 38 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 638.00 | 187 240.00 | | 149 638.00 |
EA Autres dettes | | 26 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 604.00 | 429 687.00 | | 322 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 820.00 | 612 931.00 | | 510 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 604.00 | 429 687.00 | | 322 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 068.00 | 2 303.00 | | 7 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 204.00 | | 20 185.00 | 243 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | 800.00 | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 110.00 | | 18 377.00 | 234 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 1 008.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 296.00 | 55 510.00 | | 52 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 1 288.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | 54 222.00 | | 51 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 282 225.00 | 282 225.00 | | 282 225.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 381.00 | 328 381.00 | | 328 381.00 |
VW T.V.A. | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 604.00 | 322 604.00 | | 322 604.00 |