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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 926.00 | 26 470.00 | 3 457.00 | 29 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 188.00 | 33 383.00 | 25 805.00 | 59 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 115.00 | 59 853.00 | 180 263.00 | 240 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CF Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 332.00 | 59 853.00 | 290 479.00 | 350 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 940.00 | | | -79 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 479.00 | | | 290 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 548 748.00 | | 548 748.00 | 548 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 241.00 | | 597 241.00 | 597 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 116.00 | | | 606 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 056.00 | | | 686 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 940.00 | | | -79 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 330.00 | | 785.00 | 239 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 329.00 | | 785.00 | 88 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927.00 | 7 926.00 | | 51 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927.00 | 7 926.00 | | 51 927.00 |