| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 326.00 | 11 685.00 | 9 641.00 | 21 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 440.00 | 20 190.00 | 32 250.00 | 52 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 741.00 | 31 875.00 | 59 866.00 | 91 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 717.00 | | 224 717.00 | 224 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 458.00 | 31 875.00 | 284 583.00 | 316 458.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 301.00 | 94 351.00 | | 130 301.00 |
DL TOTAL (I) | 165 202.00 | 129 251.00 | | 165 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 920.00 | 30 459.00 | | 21 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767.00 | 12 102.00 | | 11 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 31 416.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792.00 | 26 845.00 | | 40 792.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 381.00 | 100 822.00 | | 119 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 583.00 | 230 073.00 | | 284 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 381.00 | 100 822.00 | | 119 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 236.00 | 8 570.00 | 615 806.00 | 607 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 236.00 | 8 570.00 | 615 806.00 | 607 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 400.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 6 704.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -4 304.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 348.00 | 10 853.00 | | 38 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 173.00 | 544 635.00 | | 619 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 872.00 | 450 285.00 | | 488 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 301.00 | 94 351.00 | | 130 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 851.00 | | 890.00 | 90 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 876.00 | | 890.00 | 72 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 880.00 | 16 995.00 | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 16 995.00 | | 14 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VI Groupe et associés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |