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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 755.00 | 27 778.00 | 34 976.00 | 62 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 175.00 | 35 436.00 | 20 739.00 | 56 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 376.00 | 63 214.00 | 97 162.00 | 160 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BN En cours de production de biens | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 904.00 | | 126 904.00 | 126 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 280.00 | 63 214.00 | 224 066.00 | 287 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827.00 | 634.00 | | 1 827.00 |
DG Autres réserves | 24 722.00 | 12 042.00 | | 24 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | 23 874.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 138 740.00 | 137 550.00 | | 138 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 754.00 | 35 599.00 | | 18 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 8 248.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 312.00 | | 27 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 383.00 | 24 876.00 | | 39 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 325.00 | 106 835.00 | | 85 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 066.00 | 244 384.00 | | 224 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 031.00 | |
FM Production stockée | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 184.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 830.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 5 355.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 3 246.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 450.00 | 278 915.00 | | 300 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 260.00 | 255 041.00 | | 289 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190.00 | 23 874.00 | | 11 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UX Autres créances clients | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 754.00 | 13 578.00 | 5 175.00 | 18 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VP Divers | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 325.00 | 80 150.00 | 5 175.00 | 85 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 476.00 | | | 54 476.00 |