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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 7 748.00 | 399.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150.00 | 7 748.00 | 401.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 525 415.00 | | 525 415.00 | 525 415.00 |
CF Disponibilités | 407 644.00 | | 407 644.00 | 407 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 931.00 | | 933 931.00 | 933 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 082.00 | 7 748.00 | 934 333.00 | 942 082.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 736.00 | | | -198 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 430.00 | | | -40 430.00 |
DL TOTAL (I) | -184 166.00 | | | -184 166.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 512.00 | | | 1 065 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 500.00 | | | 1 085 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 333.00 | | | 934 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 500.00 | | | 1 085 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 430.00 | | | -40 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 228.00 | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | 8 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 041.00 | 935.00 | 11 228.00 | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 935.00 | 11 228.00 | 18 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 512.00 | 1 065 512.00 | | 1 065 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 591.00 | 520 591.00 | | 520 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 287.00 | 526 287.00 | | 526 287.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 500.00 | 1 085 500.00 | | 1 085 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -405.00 | | | -405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
ST Autres comptes | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 042.00 | | | 37 042.00 |