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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 851.00 | 3 140.00 | 4 711.00 | 7 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 1 764.00 | 2 646.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 2 156.00 | 3 234.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 861.00 | 7 470.00 | 61 391.00 | 68 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 265.00 | 7 470.00 | 76 794.00 | 84 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 061.00 | | 800.00 | 68 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 205.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 195.00 | 8 925.00 | 34 270.00 | 43 195.00 |
VI Groupe et associés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 715.00 | 13 915.00 | 800.00 | 14 715.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 211.00 | 43 941.00 | 34 270.00 | 78 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 348.00 | | | 33 348.00 |