| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 650.00 | 509.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 845.00 | 4 455.00 | 15 390.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 003.00 | 5 104.00 | 15 899.00 | 21 003.00 |
BT Marchandises | 777 705.00 | | 777 705.00 | 777 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CF Disponibilités | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 101.00 | | 1 051 101.00 | 1 051 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 104.00 | 5 104.00 | 1 067 000.00 | 1 072 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 358.00 | 129 308.00 | | 194 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 005.00 | 74 050.00 | | 115 005.00 |
DL TOTAL (I) | 319 463.00 | 204 458.00 | | 319 463.00 |
DP Provisions pour risques | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 176.00 | 263 901.00 | | 352 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 272.00 | 194 600.00 | | 50 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 411.00 | 62 072.00 | | 222 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 581.00 | 30 739.00 | | 58 581.00 |
EA Autres dettes | 34 704.00 | 26 717.00 | | 34 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 144.00 | 578 029.00 | | 718 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 000.00 | 782 487.00 | | 1 067 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 351.00 | 569 179.00 | | 499 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 650.00 | 687.00 | | 92 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253.00 | | 12 750.00 | 8 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | | 12 750.00 | 8 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 2 061.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 2 061.00 | | 3 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 411.00 | 222 411.00 | | 222 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 525.00 | 40 732.00 | 218 793.00 | 259 525.00 |
VI Groupe et associés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 144.00 | 499 351.00 | 218 793.00 | 718 144.00 |