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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 192.00 | 452.00 | 645.00 |
AP Constructions | 1 968.00 | 291.00 | 1 677.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 451.00 | 84 882.00 | 442 569.00 | 527 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 2 558.00 | 17 575.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 198.00 | 87 924.00 | 462 274.00 | 550 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BZ Autres créances | 164 804.00 | | 164 804.00 | 164 804.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 924.00 | | 290 924.00 | 290 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 123.00 | 87 924.00 | 753 198.00 | 841 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 990.00 | | | -247 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 111.00 | | | -812 111.00 |
DL TOTAL (I) | -560 102.00 | | | -560 102.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 213.00 | | | 445 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 141.00 | | | 463 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 301.00 | | | 993 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 198.00 | | | 753 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 696.00 | | | 823 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 651.00 | | | 1 079 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 111.00 | | | -812 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 141.00 | | 184 088.00 | 639 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 031.00 | 550 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 031.00 | 549 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 141.00 | | 183 443.00 | 639 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 87 812.00 | | 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 87 619.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 278.00 | 74 673.00 | 169 605.00 | 244 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 141.00 | 463 141.00 | | 463 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
UX Autres créances clients | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
VC Groupe et associés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 200 935.00 | 200 935.00 | | 200 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VP Divers | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
VW T.V.A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 301.00 | 823 696.00 | 169 605.00 | 993 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
ST Autres comptes | 345 199.00 | | | 345 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 444 215.00 | | | 444 215.00 |
YT Sous‐traitance | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 769.00 | | | 749 769.00 |