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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 2 317.00 | 3 878.00 | 6 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 810.00 | 2 594.00 | 5 217.00 | 7 810.00 |
060 Stock marchandises | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 358.00 | 110.00 | 245 248.00 | 245 358.00 |
072 Créances – Autres | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
084 Disponibilités | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 119.00 | 110.00 | 383 009.00 | 383 119.00 |
110 Total général Actif | 390 930.00 | 2 704.00 | 388 226.00 | 390 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 595.00 | | | 279 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |