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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 150.00 | 20 575.00 | 98 575.00 | 119 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 150.00 | 20 575.00 | 98 575.00 | 119 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
084 Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
110 Total général Actif | 135 025.00 | 20 575.00 | 114 450.00 | 135 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 981.00 | 78 715.00 | | 31 981.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 1 000.00 | | -16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 792.00 | 79 715.00 | | 39 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 1 435.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 34 927.00 | 37 685.00 | | 34 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 426.00 | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 373.00 | 19 330.00 | | 8 373.00 |
252 Charges sociales | 3 356.00 | 4 457.00 | | 3 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 954.00 | 14 139.00 | | 15 954.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 882.00 | 77 475.00 | | 62 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 091.00 | 2 240.00 | | -23 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 644.00 | 441.00 | | 26 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 176.00 | 1 463.00 | | -33 176.00 |