| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 508.00 | 507.00 | 1 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 620.00 | 895.00 | 26 724.00 | 27 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 806.00 | 895.00 | 128 910.00 | 129 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 368.00 | 27 634.00 | | 34 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | 6 735.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 45 954.00 | 35 468.00 | | 45 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 656.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 4 884.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | 25 755.00 | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | 42 181.00 | 53 367.00 | | 42 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 956.00 | 84 662.00 | | 82 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 910.00 | 120 130.00 | | 128 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 956.00 | 84 662.00 | | 82 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 189.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 275.00 | 147 753.00 | | 187 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 789.00 | 141 018.00 | | 176 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | 6 735.00 | | 10 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 145.00 | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 145.00 | | 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
UX Autres créances clients | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 276.00 | 57 059.00 | 25 217.00 | 82 276.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |