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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 404.00 | 27 705.00 | 5 699.00 | 33 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 590.00 | 35 001.00 | 589.00 | 35 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 11 985.00 | 7 585.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 921.00 | 55 695.00 | 42 226.00 | 97 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 485.00 | 130 386.00 | 56 099.00 | 186 485.00 |
BT Marchandises | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 543.00 | 130 386.00 | 166 157.00 | 296 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 557 700.00 | -2 262 387.00 | | -2 557 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 159.00 | -295 313.00 | | -101 159.00 |
DL TOTAL (I) | -2 643 859.00 | -2 542 700.00 | | -2 643 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 387.00 | 223 442.00 | | 157 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 769.00 | 2 364 918.00 | | 2 537 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 105 790.00 | | 97 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | 56 686.00 | | 16 573.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 773.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 016.00 | 2 753 147.00 | | 2 810 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 157.00 | 210 447.00 | | 166 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 636.00 | 229 304.00 | | 2 675 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 537 769.00 | | | 2 537 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -846.00 | | -846.00 | -846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -846.00 | | -846.00 | -846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 89.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 89.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 50.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 443.00 | 216 234.00 | | 104 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 601.00 | 511 547.00 | | 205 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 159.00 | -295 313.00 | | -101 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 865.00 | | | 190 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 186 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 380.00 | 68 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 305.00 | 20 520.00 | 1 440.00 | 111 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 046.00 | 8 099.00 | 1 440.00 | 56 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 259.00 | 12 421.00 | | 55 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 893.00 | 1 124.00 | | 2 538 893.00 |
UX Autres créances clients | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 387.00 | 19 520.00 | 137 867.00 | 157 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 016.00 | 134 380.00 | 137 867.00 | 2 810 016.00 |