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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 035.00 | 699.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 228.00 | 17 395.00 | 9 833.00 | 27 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 609.00 | 32 004.00 | 27 605.00 | 59 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 871.00 | 53 434.00 | 38 437.00 | 91 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 552.00 | 998.00 | 152 554.00 | 153 552.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 186 526.00 | | 186 526.00 | 186 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 953.00 | 998.00 | 354 955.00 | 355 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 824.00 | 54 432.00 | 393 392.00 | 447 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 111.00 | 76 347.00 | | 130 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 919.00 | 53 764.00 | | 46 919.00 |
DL TOTAL (I) | 185 280.00 | 138 361.00 | | 185 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 679.00 | 143 096.00 | | 128 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 567.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 30 949.00 | | 26 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | 58 581.00 | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 1 099.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 112.00 | 234 397.00 | | 208 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 392.00 | 372 758.00 | | 393 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 15 788.00 | 469.00 | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 739.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 15 049.00 | 469.00 | 34 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 679.00 | 25 737.00 | 102 942.00 | 128 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 739.00 | 162 439.00 | 300.00 | 162 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 112.00 | 105 170.00 | 102 942.00 | 208 112.00 |