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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 818.00 | 423 189.00 | 560 629.00 | 983 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 036.00 | 432 439.00 | 581 597.00 | 1 014 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 490.00 | 432 439.00 | 620 051.00 | 1 052 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 344.00 | 17 535.00 | | -97 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 58 333.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 232.00 | 111 980.00 | | -11 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 568.00 | 429 901.00 | | 426 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 867.00 | 92 548.00 | | 100 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | 53 594.00 | | 61 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | 37 638.00 | | 35 362.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 5 278.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 283.00 | 618 959.00 | | 631 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 051.00 | 730 938.00 | | 620 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 897.00 | 260 297.00 | | 297 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 683.00 | | 128 353.00 | 885 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 910.00 | | 126 658.00 | 873 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | | 1 695.00 | 11 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 602.00 | 148 837.00 | | 283 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 602.00 | 148 837.00 | | 283 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 330.00 | 84 918.00 | 286 412.00 | 371 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 237.00 | 8 263.00 | 34 318.00 | 55 237.00 |
VI Groupe et associés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 283.00 | 297 897.00 | 320 730.00 | 631 283.00 |