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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 880.00 | | 878 880.00 | 878 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 385.00 | | 480 385.00 | 480 385.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 138.00 | | 491 138.00 | 491 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 018.00 | | 1 370 018.00 | 1 370 018.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DG Autres réserves | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DH Report à nouveau | 466 542.00 | | | 466 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 479.00 | 491 096.00 | | 146 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 576.00 | 1 221 096.00 | | 1 367 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 2 841.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442.00 | 12 841.00 | | 2 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 018.00 | 1 233 937.00 | | 1 370 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442.00 | 12 841.00 | | 2 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 2 841.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 385.00 | 500 000.00 | | 150 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905.00 | 8 903.00 | | 3 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 479.00 | 491 096.00 | | 146 479.00 |