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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 3 474.00 | 1 815.00 | 5 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 937.00 | | 815 937.00 | 815 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 097.00 | 3 474.00 | 4 466 622.00 | 4 470 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 405.00 | 3 474.00 | 4 552 930.00 | 4 556 405.00 |
CU Autres participations | 3 648 870.00 | | 3 648 870.00 | 3 648 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 395 670.00 | | | 3 395 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
DG Autres réserves | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 857.00 | | | 3 592 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 021.00 | | | 829 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 073.00 | | | 960 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 930.00 | | | 4 552 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 543.00 | | | 879 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 708.00 | | 43 608.00 | 4 446 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 219.00 | 4 464 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 4 470 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | | 989.00 | 4 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442 407.00 | | 42 619.00 | 4 442 407.00 |