| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 130.00 | 811.00 | 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 901.00 | | 775 901.00 | 775 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 712.00 | 130.00 | 4 422 582.00 | 4 422 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CF Disponibilités | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 377.00 | | 126 377.00 | 126 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 090.00 | 130.00 | 4 548 960.00 | 4 549 090.00 |
CU Autres participations | 3 645 870.00 | | 3 645 870.00 | 3 645 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 395 670.00 | | | 3 395 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
DG Autres réserves | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 467.00 | | | 3 525 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 262.00 | | | 885 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 492.00 | | | 1 023 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 960.00 | | | 4 548 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 962.00 | | | 942 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 691.00 | | 33 341.00 | 4 409 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 320.00 | 4 421 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 320.00 | 4 422 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 691.00 | | 32 400.00 | 4 409 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 218.00 | 733 218.00 | | 733 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 901.00 | | 775 901.00 | 775 901.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 736.00 | 21 206.00 | 80 530.00 | 101 736.00 |
VI Groupe et associés | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 588.00 | 110 686.00 | 775 901.00 | 886 588.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 492.00 | 942 962.00 | 80 530.00 | 1 023 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |