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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 442.00 | 14 561.00 | 19 881.00 | 34 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 442.00 | 14 561.00 | 19 881.00 | 34 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
110 Total général Actif | 95 082.00 | 14 561.00 | 80 521.00 | 95 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 504.00 | | | 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
252 Charges sociales | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |