| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
AP Constructions | 279 835.00 | 75 213.00 | 204 621.00 | 279 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 446.00 | 33 272.00 | 38 174.00 | 71 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 413.00 | 108 485.00 | 275 928.00 | 384 413.00 |
BT Marchandises | 1 394 171.00 | 115 172.00 | 1 278 999.00 | 1 394 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 270 410.00 | | 270 410.00 | 270 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 770.00 | 115 172.00 | 1 573 598.00 | 1 688 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 183.00 | 223 657.00 | 1 849 526.00 | 2 073 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 10 000.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 064.00 | 2 525.00 | | 27 064.00 |
DL TOTAL (I) | 309 449.00 | 282 386.00 | | 309 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 384.00 | 1 914 093.00 | | 1 254 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 252 601.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | 9 574.00 | | 135 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 14 449.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 130 619.00 | 1 975.00 | | 130 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 077.00 | 2 192 692.00 | | 1 540 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 526.00 | 2 475 077.00 | | 1 849 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 196.00 | 791 513.00 | | 966 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 |
FG Production vendue services | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 719.00 | | 1 708 719.00 | 1 708 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 11 700.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 11 700.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 333.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 21 473.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -9 773.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 504.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 128.00 | 842 690.00 | | 1 714 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 064.00 | 840 165.00 | | 1 687 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 064.00 | 2 525.00 | | 27 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 213.00 | | | 385 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 384 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 382 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 173.00 | | | 383 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 233.00 | 20 052.00 | 800.00 | 89 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 233.00 | 20 052.00 | 800.00 | 89 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 495.00 | 102 677.00 | | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 495.00 | 102 677.00 | | 12 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 495.00 | 102 677.00 | | 12 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 196.00 | 966 196.00 | | 966 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 188.00 | 36 090.00 | 65 745.00 | 288 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 410.00 | 270 410.00 | | 270 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 704.00 | 282 664.00 | 2 040.00 | 284 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 077.00 | 1 287 979.00 | 65 745.00 | 1 540 077.00 |