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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 667.00 | 4 721.00 | 44 946.00 | 49 667.00 |
040 Immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 446.00 | 4 721.00 | 149 726.00 | 154 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
084 Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
110 Total général Actif | 194 319.00 | 4 721.00 | 189 598.00 | 194 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 701.00 | 162 108.00 | | 149 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 276.00 | 9.00 | | 5 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 643.00 | 162 117.00 | | 194 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 298.00 | 53 185.00 | | 67 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 597.00 | 1 032.00 | | -2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 57 482.00 | 59 082.00 | | 57 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 1 737.00 | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 765.00 | 26 352.00 | | 52 765.00 |
252 Charges sociales | 13 956.00 | 8 236.00 | | 13 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | 367.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 1 496.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 710.00 | 151 487.00 | | 196 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 067.00 | 10 629.00 | | -2 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | 827.00 | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 243.00 | 11 482.00 | | -1 243.00 |