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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 612.00 | 1 347.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 000.00 | | 1 981 000.00 | 1 981 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 591.00 | 45 308.00 | 15 283.00 | 60 591.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 206.00 | 45 971.00 | 2 000 235.00 | 2 046 206.00 |
BT Marchandises | 219 832.00 | | 219 832.00 | 219 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BZ Autres créances | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CF Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 542.00 | | 347 542.00 | 347 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 749.00 | 45 971.00 | 2 347 778.00 | 2 393 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 259.00 | 76 386.00 | | 252 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 821.00 | 175 873.00 | | 145 821.00 |
DL TOTAL (I) | 409 081.00 | 263 259.00 | | 409 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 965.00 | 1 556 795.00 | | 1 398 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 054.00 | 72 784.00 | | 71 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 500.00 | 414 726.00 | | 394 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 126 657.00 | | 74 177.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 696.00 | 2 172 704.00 | | 1 938 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 778.00 | 2 435 964.00 | | 2 347 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 779.00 | 773 739.00 | | 700 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 501.00 | 394 501.00 | | 394 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 965.00 | 161 048.00 | 677 703.00 | 1 398 965.00 |
VI Groupe et associés | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 928.00 | 65 723.00 | 205.00 | 65 928.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 697.00 | 700 780.00 | 677 703.00 | 1 938 697.00 |