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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 2 260.00 | 3 020.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 338.00 | 37 078.00 | 29 260.00 | 66 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 764.00 | 32 675.00 | 34 089.00 | 66 764.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 882.00 | 72 013.00 | 68 869.00 | 140 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 623.00 | | 323 623.00 | 323 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 505.00 | 72 013.00 | 392 492.00 | 464 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 403.00 | 34 543.00 | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 544.00 | -30 140.00 | | -10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 21 359.00 | 31 903.00 | | 21 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 399.00 | 158 762.00 | | 155 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 53 851.00 | | 45 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 907.00 | 52 212.00 | | 83 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 133.00 | 265 168.00 | | 371 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 492.00 | 297 071.00 | | 392 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 906.00 | 265 168.00 | | 215 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 200.00 | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 023.00 | 19 990.00 | | 52 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 1 259.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 022.00 | 18 731.00 | | 51 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 227.00 | | 9 179.00 | 155 227.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 606.00 | 29 106.00 | 2 500.00 | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 133.00 | 215 906.00 | 9 179.00 | 371 133.00 |