| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 241.00 | 5 040.00 | 5 202.00 | 10 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 841.00 | 7 199.00 | 4 642.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 082.00 | 12 239.00 | 9 843.00 | 22 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 907.00 | 12 239.00 | 41 668.00 | 53 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 130.00 | -594.00 | | 14 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 702.00 | 14 724.00 | | -18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228.00 | 22 930.00 | | 4 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 1 295.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 20 451.00 | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 099.00 | 21 120.00 | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 440.00 | 47 044.00 | | 37 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 668.00 | 69 974.00 | | 41 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 440.00 | 47 044.00 | | 37 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 851.00 | 44 936.00 | 322 787.00 | 277 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 851.00 | 44 936.00 | 322 787.00 | 277 851.00 |
FM Production stockée | | | -1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 117.00 | 224 267.00 | | 321 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 819.00 | 209 544.00 | | 339 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 702.00 | 14 724.00 | | -18 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | 5 743.00 | | 5 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085.00 | 4 154.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 4 154.00 | | 8 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |