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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 489.00 | 1 633.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 521.00 | 394.00 | 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 699.00 | 81 006.00 | 3 694.00 | 84 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 995.00 | 81 005.00 | 62 989.00 | 143 995.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 26 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 936.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 19 134.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 55 243.00 | 48 271.00 | | 55 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 2 008.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 231.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | 2 007.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746.00 | 6 247.00 | | 7 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 989.00 | 54 519.00 | | 62 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 3 377.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 009.00 | 66 000.00 | | 66 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 036.00 | 46 865.00 | | 50 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | 19 134.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 329.00 | 25 369.00 | | 59 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 291.00 | 25 369.00 | | 56 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 729.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 729.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 277.00 | 8 865.00 | 79 411.00 | 88 277.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |