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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 366.00 | 500 366.00 | | 500 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 630.00 | 598 422.00 | 42 207.00 | 640 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 543 294.00 | 1 098 788.00 | 56 444 506.00 | 57 543 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 368.00 | | 3 273 368.00 | 3 273 368.00 |
BZ Autres créances | 7 518 701.00 | | 7 518 701.00 | 7 518 701.00 |
CF Disponibilités | 2 600 876.00 | | 2 600 876.00 | 2 600 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 456 637.00 | | 13 456 637.00 | 13 456 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 999 932.00 | 1 098 788.00 | 69 901 144.00 | 70 999 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 336.00 | | | 138 336.00 |
CU Autres participations | 56 319 265.00 | | 56 319 265.00 | 56 319 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 889 078.00 | 16 620 408.00 | | 42 889 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755 133.00 | 26 268 671.00 | | 5 755 133.00 |
DL TOTAL (I) | 48 645 311.00 | 42 890 178.00 | | 48 645 311.00 |
DP Provisions pour risques | 106 500.00 | 111 500.00 | | 106 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 447.00 | 25 375.00 | | 30 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 947.00 | 136 875.00 | | 136 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 185.00 | 287 507.00 | | 134 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115 787.00 | 23 831 255.00 | | 16 115 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 161 216.00 | | 92 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 576.00 | 1 602 566.00 | | 1 495 576.00 |
EA Autres dettes | 3 280 373.00 | 3 242 611.00 | | 3 280 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 118 885.00 | 29 125 156.00 | | 21 118 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 901 144.00 | 72 152 209.00 | | 69 901 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118 885.00 | 29 049 248.00 | | 21 118 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 185.00 | 287 507.00 | | 134 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 300.00 | | 2 838 300.00 | 2 838 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 300.00 | | 2 838 300.00 | 2 838 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 447 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 455 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 880.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 972 127.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 9 973 007.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 450.00 | 1 806.00 | | -1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 235 906.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -450.00 | 237 712.00 | | -450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | 9 735 295.00 | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 126 955.00 | 33 054 655.00 | | 11 126 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 822.00 | 6 785 984.00 | | 5 371 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755 133.00 | 26 268 671.00 | | 5 755 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 536 729.00 | | 7 995.00 | 57 536 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 56 402 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 57 543 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 366.00 | | | 500 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 675.00 | | 7 955.00 | 632 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 403 689.00 | | 40.00 | 56 403 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 104.00 | 33 684.00 | | 1 065 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 366.00 | | | 500 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 738.00 | 33 684.00 | | 564 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 875.00 | 55 072.00 | 55 000.00 | 136 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 875.00 | 55 072.00 | 55 000.00 | 136 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 072.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 174.00 | 404 174.00 | | 404 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 122.00 | 267 122.00 | | 267 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 373.00 | 3 280 373.00 | | 3 280 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 368.00 | 3 273 368.00 | | 3 273 368.00 |
VB T. V. A. | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VC Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
VI Groupe et associés | 16 115 787.00 | 16 115 787.00 | | 16 115 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VP Divers | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435 997.00 | 7 435 997.00 | | 7 435 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938 775.00 | 10 855 761.00 | 83 014.00 | 10 938 775.00 |
VW T.V.A. | 691 710.00 | 691 710.00 | | 691 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118 885.00 | 21 118 885.00 | | 21 118 885.00 |