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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 6 761.00 | 9 239.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 9 006.00 | 11 179.00 | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | 4 031.00 | 5 545.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 955.00 | 20 092.00 | 29 863.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 336.00 | 20 092.00 | 64 244.00 | 84 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 513.00 | -14 653.00 | | -17 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 932.00 | -2 859.00 | | -18 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 082.00 | 16 482.00 | | 12 082.00 |
DL TOTAL (I) | -10 363.00 | 12 969.00 | | -10 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 100.00 | 14.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 498.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 362.00 | 6 558.00 | | 21 362.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 407.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 607.00 | 69 206.00 | | 74 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 244.00 | 82 175.00 | | 64 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 189.00 | 69 206.00 | | 43 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 723.00 | | 1 539.00 | 59 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 49 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 29 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 530.00 | | 1 539.00 | 39 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 663.00 | 9 681.00 | 4 253.00 | 14 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 093.00 | 2 668.00 | | 4 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 3.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 7 010.00 | 4 253.00 | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |