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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 848.00 | 541.00 | 307.00 | 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 228.00 | 1 916.00 | 3 312.00 | 5 228.00 |
060 Stock marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
084 Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
110 Total général Actif | 58 628.00 | 1 916.00 | 56 712.00 | 58 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 482.00 | 102 819.00 | | 103 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 601.00 | 88 182.00 | | 94 601.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 089.00 | 191 009.00 | | 198 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 995.00 | 101 990.00 | | 94 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 320.00 | 498.00 | | -4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 54 747.00 | 44 520.00 | | 54 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 644.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 931.00 | 22 249.00 | | 27 931.00 |
252 Charges sociales | 5 836.00 | 4 007.00 | | 5 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | 258.00 | | 283.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | 1 758.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 992.00 | 175 923.00 | | 181 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 097.00 | 15 085.00 | | 16 097.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | 24 550.00 | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 1 094.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 2 826.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 286.00 | 35 720.00 | | 17 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 999.00 | | | 27 999.00 |