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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 281.00 | 1 181.00 | 886 100.00 | 887 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BZ Autres créances | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 313.00 | 1 181.00 | 1 015 132.00 | 1 016 313.00 |
CU Autres participations | 886 100.00 | | 886 100.00 | 886 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | -22 486.00 | -67 730.00 | | -22 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532.00 | 45 244.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 667 312.00 | 658 779.00 | | 667 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984.00 | 34 658.00 | | 4 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 933.00 | 176.00 | | 275 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 14 295.00 | | 23 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 126 802.00 | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | | 271 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 820.00 | 447 642.00 | | 347 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 132.00 | 1 106 422.00 | | 1 015 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 159.00 | | 223 159.00 | 223 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 159.00 | | 223 159.00 | 223 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 416.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | -14 448.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 360.00 | 324 421.00 | | 229 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 827.00 | 279 177.00 | | 220 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 532.00 | 45 244.00 | | 8 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 281.00 | | | 887 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 100.00 | | | 886 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 757.00 | 275 757.00 | | 275 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
UX Autres créances clients | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |