| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 939.00 | 13 937.00 | 15 002.00 | 28 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 234.00 | 13 937.00 | 37 297.00 | 51 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 166.00 | 13 937.00 | 58 229.00 | 72 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 986.00 | -4 944.00 | | -8 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | -4 042.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 17 407.00 | 1 014.00 | | 17 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 335.00 | 28 240.00 | | 21 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 5 242.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 5 662.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399.00 | 12 018.00 | | 7 399.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 823.00 | 51 161.00 | | 40 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 229.00 | 52 174.00 | | 58 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 3 558.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 3 558.00 | | 10 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |