| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 266.00 | 369.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 183.00 | 398.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 650.00 | 108 178.00 | 183 472.00 | 291 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 904.00 | | 217 904.00 | 217 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 653.00 | | 436 653.00 | 436 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 424.00 | 109 628.00 | 851 796.00 | 961 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 764.00 | 360.00 | 420 404.00 | 420 764.00 |
BZ Autres créances | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 090.00 | | 456 090.00 | 456 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 740.00 | 360.00 | 952 380.00 | 952 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 165.00 | 109 988.00 | 1 804 177.00 | 1 914 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 357.00 | | | 654 357.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 294.00 | 1 028 032.00 | | 1 260 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 877.00 | 232 262.00 | | 218 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 171.00 | 1 271 294.00 | | 1 490 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 5 313.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 123 316.00 | | 28 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 608.00 | 121 981.00 | | 144 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 88 719.00 | 262 924.00 | | 88 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 006.00 | 513 534.00 | | 314 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 177.00 | 1 784 828.00 | | 1 804 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 035.00 | 513 534.00 | | 289 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 070.00 | | 595 070.00 | 595 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 070.00 | | 595 070.00 | 595 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 430.00 | |
GE Autres charges | | | 23 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 240.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 2 240.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 2 586.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 240.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 4 826.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -2 586.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 13 273.00 | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 104.00 | 730 074.00 | | 804 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 227.00 | 497 812.00 | | 585 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 877.00 | 232 262.00 | | 218 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 053.00 | | 151 600.00 | 878 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 807.00 | 667 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 229.00 | 961 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 293 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 031.00 | | 44 623.00 | 251 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 387.00 | | 106 977.00 | 626 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 620.00 | 45 430.00 | 2 422.00 | 66 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 26.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 45 404.00 | 2 422.00 | 66 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 704.00 | | 20 344.00 | 20 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 240.00 | | 20 880.00 | 21 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 240.00 | | 20 880.00 | 21 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 653.00 | 436 453.00 | 200.00 | 436 653.00 |
UX Autres créances clients | 420 404.00 | 420 404.00 | | 420 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VC Groupe et associés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 808.00 | 11 838.00 | 24 970.00 | 36 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 207.00 | 1 151 007.00 | 200.00 | 1 151 207.00 |
VW T.V.A. | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 006.00 | 289 035.00 | 24 970.00 | 314 006.00 |