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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 105.00 | 60.00 | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 5 706.00 | 2 283.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 735.00 | 40 087.00 | 20 648.00 | 60 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 111.00 | 46 898.00 | 30 213.00 | 77 111.00 |
BN En cours de production de biens | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BT Marchandises | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
BZ Autres créances | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 174 809.00 | | 174 809.00 | 174 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 985.00 | | 467 985.00 | 467 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 096.00 | 46 898.00 | 498 198.00 | 545 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DG Autres réserves | | 106 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 747.00 | | | -37 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 789.00 | -144 585.00 | | 186 789.00 |
DL TOTAL (I) | 240 766.00 | 53 977.00 | | 240 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 176 152.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 067.00 | 61 681.00 | | 81 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | 47 010.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 432.00 | 299 943.00 | | 257 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 198.00 | 353 920.00 | | 498 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 375.00 | 153 214.00 | | 134 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 482.00 | | 5 590.00 | 79 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 77 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 911.00 | 68 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 633.00 | | 2 003.00 | 74 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 587.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785.00 | 11 878.00 | 6 765.00 | 41 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 388.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 11 490.00 | 6 765.00 | 41 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 625.00 | 134 375.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 676.00 | 175 454.00 | 7 221.00 | 182 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 432.00 | 123 057.00 | 134 375.00 | 257 432.00 |