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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 8 027.00 | 6 034.00 | 14 061.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 26 660.00 | 88 340.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 515.00 | 499 875.00 | 480 640.00 | 980 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 459.00 | 35 098.00 | 32 361.00 | 67 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 237.00 | 569 661.00 | 645 576.00 | 1 215 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 575.00 | | 184 575.00 | 184 575.00 |
BT Marchandises | 425 465.00 | 68 942.00 | 356 522.00 | 425 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 210.00 | 21 764.00 | 741 446.00 | 763 210.00 |
BZ Autres créances | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
CF Disponibilités | 1 100 921.00 | | 1 100 921.00 | 1 100 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 301.00 | 90 707.00 | 2 536 594.00 | 2 627 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 539.00 | 660 368.00 | 3 182 170.00 | 3 842 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 773 400.00 | 546 400.00 | | 773 400.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 53.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 378.00 | 227 139.00 | | 248 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 290.00 | 1 475 911.00 | | 1 724 290.00 |
DP Provisions pour risques | 170 630.00 | 97 045.00 | | 170 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 630.00 | 97 045.00 | | 170 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 579.00 | 547 179.00 | | 474 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 1 631.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 945.00 | 562 387.00 | | 633 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 727.00 | 200 363.00 | | 140 727.00 |
EA Autres dettes | 34 345.00 | 27 897.00 | | 34 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 250.00 | 1 339 459.00 | | 1 287 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 170.00 | 2 912 416.00 | | 3 182 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 351.00 | | 396 196.00 | 1 292 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 882.00 | | 6 377.00 | 18 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | 38 200.00 | 38 200.00 | 3 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 309.00 | 1 215 238.00 | 1 215 238.00 | 473 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 197.00 | 14 062.00 | 14 062.00 | 11 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 561.00 | 1 162 976.00 | 1 162 976.00 | 458 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 918.00 | | 386 619.00 | 1 234 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 551.00 | | 3 200.00 | 38 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 585.00 | 205 941.00 | 287 865.00 | 651 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 596.00 | 1 628.00 | 11 197.00 | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 989.00 | 204 313.00 | 276 668.00 | 633 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 045.00 | 170 630.00 | 97 045.00 | 97 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 354.00 | 68 943.00 | 60 354.00 | 60 354.00 |
6T Sur comptes clients | 22 181.00 | | 417.00 | 22 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 535.00 | 68 943.00 | 60 771.00 | 82 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 580.00 | 239 573.00 | 157 816.00 | 179 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 573.00 | 157 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 946.00 | 633 946.00 | | 633 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 738 114.00 | 738 114.00 | | 738 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VB T. V. A. | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VC Groupe et associés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 630.00 | 202 108.00 | 271 522.00 | 473 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 539.00 | 954 539.00 | | 954 539.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 251.00 | 1 015 728.00 | 271 522.00 | 1 287 251.00 |