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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 3 602.00 | 4 305.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 905.00 | 3 602.00 | 685 304.00 | 688 905.00 |
BZ Autres créances | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
CF Disponibilités | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 067.00 | | 247 067.00 | 247 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 972.00 | 3 602.00 | 932 371.00 | 935 972.00 |
CU Autres participations | 680 999.00 | | 680 999.00 | 680 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 941.00 | 67 499.00 | | 48 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 519.00 | -18 558.00 | | -16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 780 422.00 | 796 941.00 | | 780 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 250.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 1 266.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 113.00 | 20 023.00 | | 31 113.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 949.00 | 22 539.00 | | 151 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 371.00 | 819 480.00 | | 932 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 079.00 | 88 252.00 | | 75 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 599.00 | 106 810.00 | | 91 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 519.00 | -18 558.00 | | -16 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 895.00 | | | 689 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 680 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 688 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 989.00 | | | 681 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VC Groupe et associés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |