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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 310.00 | 53.00 | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 831.00 | 28 106.00 | 52 725.00 | 80 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 904.00 | 31 416.00 | 93 488.00 | 124 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 892.00 | 17 573.00 | 78 319.00 | 95 892.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CF Disponibilités | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 903.00 | 17 573.00 | 279 330.00 | 296 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 807.00 | 48 989.00 | 372 818.00 | 421 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 863.00 | 83 665.00 | | 84 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | 1 198.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 139 228.00 | 128 863.00 | | 139 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 826.00 | 22 085.00 | | 114 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 8 377.00 | | 14 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 7 549.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 230.00 | 63 337.00 | | 71 230.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | 29 349.00 | | 9 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 489.00 | 30 694.00 | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 590.00 | 161 391.00 | | 233 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 818.00 | 290 254.00 | | 372 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 501.00 | 146 638.00 | | 225 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 751.00 | | 397 751.00 | 397 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 751.00 | | 397 751.00 | 397 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 134.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | -215.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 513.00 | 486 442.00 | | 406 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 149.00 | 485 245.00 | | 396 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365.00 | 1 198.00 | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 130.00 | | 1 774.00 | 123 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | | 1 774.00 | 79 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 9 720.00 | | 21 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 237.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 623.00 | 9 482.00 | | 18 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 192.00 | 12 772.00 | 4 391.00 | 9 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 192.00 | 12 772.00 | 4 391.00 | 9 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 192.00 | 12 772.00 | 4 391.00 | 9 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 772.00 | 4 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 772.00 | 107 354.00 | 7 418.00 | 114 772.00 |
VI Groupe et associés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 970.00 | 110 460.00 | 4 510.00 | 114 970.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 918.00 | 225 501.00 | 7 418.00 | 232 918.00 |