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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 040.00 | 906.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945.00 | 2 040.00 | 906.00 | 2 945.00 |
BN En cours de production de biens | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 056.00 | 2 040.00 | 119 017.00 | 121 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 892.00 | 13 913.00 | | 13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | -20.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 48 427.00 | 14 992.00 | | 48 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991.00 | 24 336.00 | | 17 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 939.00 | 33 839.00 | | 39 939.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 722.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 589.00 | 58 896.00 | | 70 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 017.00 | 73 889.00 | | 119 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 589.00 | 58 896.00 | | 70 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
FM Production stockée | | | 6 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 641.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 641.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 6 483.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 6 483.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -5 843.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 1 128.00 | | 13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 794.00 | 98 801.00 | | 167 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 359.00 | 98 821.00 | | 134 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 435.00 | -20.00 | | 33 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 906.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 906.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 953.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | 3 935.00 | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 12 789.00 | 9 910.00 | | 12 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 931.00 | 9 110.00 | | 11 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995.00 | 3 300.00 | | 1 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 702.00 | 2 107.00 | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 206.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | 2 159.00 | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 102.00 | 19 892.00 | | 31 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 497.00 | 2 939.00 | | 3 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 496.00 | 28 361.00 | | 34 496.00 |