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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 22 200.00 | 14 800.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 29 442.00 | 13 503.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 535.00 | 54 175.00 | 68 360.00 | 122 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 330.00 | 105 817.00 | 103 513.00 | 209 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 500.00 | | 336 500.00 | 336 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 830.00 | 105 817.00 | 440 013.00 | 545 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 628.00 | 39 672.00 | | 55 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | 15 956.00 | | 48 853.00 |
DL TOTAL (I) | 170 481.00 | 121 628.00 | | 170 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 915.00 | 139 253.00 | | 150 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 5 537.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 820.00 | 62 710.00 | | 71 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 47 702.00 | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 532.00 | 255 202.00 | | 269 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 013.00 | 376 830.00 | | 440 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 103.00 | 255 202.00 | | 251 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 252.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 210.00 | | 77 433.00 | 157 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 105.00 | 208.00 | 209 330.00 | 25 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 105.00 | 208.00 | 165 480.00 | 25 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 860.00 | | 76 933.00 | 113 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 500.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 182.00 | 20 635.00 | | 85 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 3 700.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 682.00 | 16 935.00 | | 66 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 713.00 | 132 284.00 | 18 429.00 | 150 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 532.00 | 251 103.00 | 18 429.00 | 269 532.00 |