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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 6 530.00 | 10 970.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 1 420.00 | 3 217.00 | 4 637.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 127.00 | 7 950.00 | 145 177.00 | 153 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
110 Total général Actif | 221 239.00 | 7 950.00 | 213 289.00 | 221 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 523.00 | 10 784.00 | | 57 523.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 254.00 | 69.00 | | 5 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 044.00 | 191 225.00 | | 161 044.00 |
222 Production stockée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 823.00 | 202 128.00 | | 269 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 679.00 | 63 734.00 | | 35 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 139.00 | -54 581.00 | | 12 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 586.00 | 2 877.00 | | 4 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 530.00 | | |
242 Autres charges externes. | 131 698.00 | 136 475.00 | | 131 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | 4 955.00 | | 9 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 207.00 | 24 080.00 | | 49 207.00 |
252 Charges sociales | 21 084.00 | 11 197.00 | | 21 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 1 149.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 84.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 412.00 | 187 440.00 | | 270 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -589.00 | 14 688.00 | | -589.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | 1 486.00 | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 351.00 | 4 045.00 | | 48 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 431.00 | 7 783.00 | | -51 431.00 |