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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 573.00 | 35 959.00 | 4 613.00 | 40 573.00 |
040 Immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 470.00 | 36 959.00 | 17 511.00 | 54 470.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
110 Total général Actif | 148 687.00 | 36 959.00 | 111 728.00 | 148 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
242 Autres charges externes. | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
252 Charges sociales | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
262 Autres charges | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |