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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 857 985.00 | 24 259 587.00 | 49 598 398.00 | 73 857 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 857 985.00 | 24 259 587.00 | 49 598 398.00 | 73 857 985.00 |
BP En cours de production de services | 212 256.00 | | 212 256.00 | 212 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 687.00 | | 794 687.00 | 794 687.00 |
BZ Autres créances | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 203.00 | | 213 203.00 | 213 203.00 |
CF Disponibilités | 420 650.00 | | 420 650.00 | 420 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 538.00 | | 1 837 538.00 | 1 837 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 695 523.00 | 24 259 587.00 | 51 435 936.00 | 75 695 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 600.00 | 613 600.00 | | 613 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 18 360.00 | | 30 096.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 1 005.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 604.00 | 234 705.00 | | 245 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 773 758.00 | 32 318 305.00 | | 28 773 758.00 |
DL TOTAL (I) | 29 663 432.00 | 33 185 976.00 | | 29 663 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 214.00 | 4 851 220.00 | | 4 370 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 744.00 | 394 440.00 | | 438 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 767.00 | 170 960.00 | | 145 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 817 779.00 | 18 888 554.00 | | 16 817 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 772 503.00 | 24 305 175.00 | | 21 772 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 435 936.00 | 57 491 150.00 | | 51 435 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
FG Production vendue services | 4 315 360.00 | | 4 315 360.00 | 4 315 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 418.00 | | 4 482 418.00 | 4 482 418.00 |
FM Production stockée | | | 25 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544 547.00 | 3 544 547.00 | | 3 544 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544 547.00 | 3 544 547.00 | | 3 544 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544 547.00 | 3 544 547.00 | | 3 544 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 872.00 | 149 585.00 | | 137 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 981.00 | 8 651 402.00 | | 8 107 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 377.00 | 8 416 697.00 | | 7 862 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 604.00 | 234 705.00 | | 245 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 857 985.00 | | | 73 857 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 857 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 857 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 857 985.00 | | | 73 857 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150 180.00 | 6 109 407.00 | | 18 150 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 150 180.00 | 6 109 407.00 | | 18 150 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370 214.00 | 516 082.00 | 2 537 016.00 | 4 370 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 744.00 | 438 744.00 | | 438 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 817 779.00 | 16 817 779.00 | | 16 817 779.00 |
UX Autres créances clients | 794 687.00 | 794 687.00 | | 794 687.00 |
VB T. V. A. | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 006.00 | | | 481 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 430.00 | 991 430.00 | | 991 430.00 |
VW T.V.A. | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 772 503.00 | 17 918 372.00 | 2 537 016.00 | 21 772 503.00 |