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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 291.00 | 317.00 | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 771.00 | 14 420.00 | 78 351.00 | 92 771.00 |
040 Immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 843.00 | 14 711.00 | 103 133.00 | 117 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
072 Créances – Autres | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
110 Total général Actif | 257 069.00 | 14 711.00 | 242 359.00 | 257 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 394.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 494.00 | 114.00 | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 956.00 | 6 806.00 | 8 150.00 | 14 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 744.00 | 18 904.00 | 104 839.00 | 123 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 773.00 | 26 204.00 | 137 569.00 | 163 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
BZ Autres créances | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 418.00 | 26 204.00 | 308 214.00 | 334 418.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 241.00 | 38 894.00 | | 53 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 750.00 | 14 346.00 | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | 74 991.00 | 54 241.00 | | 74 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 550.00 | 51 444.00 | | 78 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 829.00 | 15 182.00 | | 18 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 757.00 | 42 317.00 | | 52 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 757.00 | 77 538.00 | | 81 757.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 636.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 224.00 | 188 118.00 | | 233 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 214.00 | 242 359.00 | | 308 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |