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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 542.00 | 68 038.00 | 375 504.00 | 443 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 418.00 | 20 636.00 | 11 782.00 | 32 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 285.00 | 121 452.00 | 833.00 | 122 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 949.00 | 210 726.00 | 388 223.00 | 598 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 924.00 | 3 188.00 | 216 736.00 | 219 924.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 204.00 | 3 188.00 | 327 016.00 | 330 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 153.00 | 213 913.00 | 715 240.00 | 929 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
DL TOTAL (I) | 298 416.00 | | | 298 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 426.00 | | | 148 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 824.00 | | | 416 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 240.00 | | | 715 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 990.00 | | | 295 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 494.00 | | 8 855.00 | 590 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 598 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 141.00 | | | 444 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 847.00 | | 8 855.00 | 145 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 275.00 | 41 450.00 | 210 725.00 | 169 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 977.00 | 24 660.00 | 68 637.00 | 43 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 298.00 | 16 789.00 | 142 087.00 | 125 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 426.00 | 27 593.00 | 118 333.00 | 148 426.00 |
VI Groupe et associés | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 480.00 | 255 425.00 | 55.00 | 255 480.00 |
VW T.V.A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 823.00 | 295 990.00 | 118 333.00 | 416 823.00 |