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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 326.00 | 122 903.00 | 128 423.00 | 251 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 315.00 | 12 741.00 | 2 574.00 | 15 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 241.00 | 136 244.00 | 145 997.00 | 282 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BP En cours de production de services | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CF Disponibilités | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 785.00 | | 312 785.00 | 312 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 026.00 | 136 244.00 | 458 782.00 | 595 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 003.00 | 89 460.00 | | 118 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 823.00 | 68 544.00 | | 130 823.00 |
DL TOTAL (I) | 254 326.00 | 163 503.00 | | 254 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 944.00 | 146 711.00 | | 108 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 3 966.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 37 092.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 289.00 | 37 252.00 | | 61 289.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 1 356.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 456.00 | 226 377.00 | | 204 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 782.00 | 389 880.00 | | 458 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 929.00 | 117 499.00 | | 125 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 871.00 | | 121 495.00 | 160 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 282 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 266 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 271.00 | | 121 495.00 | 145 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 284.00 | 28 991.00 | 32.00 | 107 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 684.00 | 28 991.00 | 32.00 | 106 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 944.00 | 30 417.00 | 78 527.00 | 108 944.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 456.00 | 125 929.00 | 78 527.00 | 204 456.00 |