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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
CF Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
CU Autres participations | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | -14 403.00 | | 19 925.00 |
DK Provisions réglementées | 8 900.00 | 4 450.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 23 422.00 | -953.00 | | 23 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 786.00 | 158 259.00 | | 135 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | 15 324.00 | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 382.00 | 173 583.00 | | 151 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 804.00 | 172 629.00 | | 174 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 4 450.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | -4 450.00 | | -4 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | -14 403.00 | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 786.00 | 23 008.00 | 89 365.00 | 135 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 382.00 | 38 604.00 | 89 365.00 | 151 382.00 |