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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -791 468.00 | | | -791 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 099.00 | | | -44 099.00 |
DL TOTAL (I) | -603 667.00 | | | -603 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 206.00 | | | 582 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 088.00 | | | 618 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 088.00 | | | 618 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 915.00 | | | 213 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 249.00 | | | 234 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 301.00 | | | 234 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 962.00 | | | -19 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 340.00 | | | 224 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 439.00 | | | 268 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 099.00 | | | -44 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 976.00 | | | 386 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 976.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 311.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 311.00 | 3.00 | | 385 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 512.00 | 242 412.00 | 386 924.00 | 144 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 345.00 | 241 966.00 | 385 311.00 | 143 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 446.00 | 1 613.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 206.00 | 582 206.00 | | 582 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 088.00 | 618 088.00 | | 618 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 665.00 | | | 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 294.00 | | | 8 294.00 |