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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 242.00 | 61.00 | 303.00 |
AH Fonds commercial | 901 940.00 | | 901 940.00 | 901 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 2 099.00 | 6 839.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 861.00 | 18 713.00 | 42 147.00 | 60 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 906.00 | 147 027.00 | 480 879.00 | 627 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 979.00 | 168 082.00 | 1 477 897.00 | 1 645 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 246 910.00 | 1 334.00 | 245 576.00 | 246 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 994 473.00 | | 994 473.00 | 994 473.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 517.00 | 1 334.00 | 1 254 183.00 | 1 255 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 496.00 | 169 416.00 | 2 732 080.00 | 2 901 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 480.00 | 258 480.00 | | 258 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 372.00 | 1 147 372.00 | | 1 147 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DH Report à nouveau | 565 217.00 | 182 133.00 | | 565 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 863.00 | 403 246.00 | | 217 863.00 |
DK Provisions réglementées | 24 247.00 | 22 978.00 | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 342.00 | 2 014 210.00 | | 2 233 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 900.00 | 111 756.00 | | 90 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 900.00 | 111 756.00 | | 90 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 424.00 | 193 854.00 | | 221 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 029.00 | 163 046.00 | | 148 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 668.00 | 15 839.00 | | 36 668.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 1 688.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 839.00 | 374 427.00 | | 407 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 080.00 | 2 500 393.00 | | 2 732 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788 747.00 | | 3 788 747.00 | 3 788 747.00 |
FG Production vendue services | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 611.00 | | 3 810 611.00 | 3 810 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 020.00 | 323 819.00 | | 219 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 020.00 | 380 475.00 | | 219 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 949.00 | 53 702.00 | | 33 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | 56 675.00 | | 3 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 593.00 | 265 392.00 | | 196 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 992.00 | 375 769.00 | | 233 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 973.00 | 4 706.00 | | -14 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 275.00 | 4 932 017.00 | | 4 132 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 412.00 | 4 528 771.00 | | 3 914 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 863.00 | 403 246.00 | | 217 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 475.00 | | 66 799.00 | 1 579 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 42 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 1 645 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 489.00 | | 6 692.00 | 904 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 606.00 | | 60 108.00 | 632 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 201.00 | 47 881.00 | | 120 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 024.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 883.00 | 46 857.00 | | 118 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 978.00 | 2 879.00 | 1 611.00 | 22 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 473.00 | 202 459.00 | 223 315.00 | 114 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 452.00 | 205 338.00 | 224 926.00 | 137 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VC Groupe et associés | 909 562.00 | 909 562.00 | | 909 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 123.00 | 999 038.00 | 42 085.00 | 1 041 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |